东方中债1-5年政策性金融债A (012403.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-08-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0715元 (2025-12-18) 基金经理冯焕管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.94% (1388 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方中债1-5年政策性金融债C |
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东方中债1-5年政策性金融债A(012403) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 105.12亿 | 99.99% |
| (其中) 债券 | 105.12亿 | 99.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 82.30万 | 0.008% |
| 3 | 其他资产 | 31.39万 | 0.003% |
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