东方中债1-5年政策性金融债A (012403.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-08-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0688元 (2025-12-16) 基金经理冯焕管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.88% (1402 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方中债1-5年政策性金融债C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
东方中债1-5年政策性金融债A(012403) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 792.54万元 | 0.15% | 264.18万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,213.59万元 | 0.15% | 404.53万元 | 0.05% |
| 2024-09-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 606.98万元 | 0.15% | 202.33万元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-04-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 904.86万元 | 0.15% | 301.62万元 | 0.05% |