东方中债1-5年政策性金融债A (012403.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理冯焕基金类型指数型基金成立日期2021-08-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0797元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (1813 / 7370) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方中债1-5年政策性金融债C |
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东方中债1-5年政策性金融债A(012403) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.18% | 0.18% | 0.33% | 0.15% | 0.26% | 0.19% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.77% |
| 2025 | 0.14% | -1.06% | -0.36% | 1.18% | -0.26% | 0.42% | -0.47% | -0.79% | -0.73% | 0.91% | -0.16% | -0.35% | -1.55% |
| 2024 | 0.34% | 0.48% | 0.31% | 0.48% | 0.34% | 0.71% | 0.36% | 0.04% | 0.38% | 0.14% | 7.72% | 1.15% | 12.94% |
| 2023 | -0.06% | 0.02% | 0.51% | 0.22% | 0.64% | 0.34% | 0.19% | 0.44% | -0.38% | 0.10% | -0.04% | 0.60% | 2.60% |
| 2022 | 0.54% | -- | 0.0009% | 0.31% | 0.36% | 0.11% | 0.47% | 0.44% | 0.03% | 0.40% | -0.71% | 0.43% | 2.38% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07% | 0.08% | 0.14% | 0.51% | 0.45% | 1.25% |