东方中债1-5年政策性金融债A (012403.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理冯焕基金类型指数型基金成立日期2021-08-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0803元 (2026-06-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.69% (1799 / 7345) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方中债1-5年政策性金融债C |
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东方中债1-5年政策性金融债A(012403) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 1.65亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 11.41亿 | 10.65亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 24.31亿 | 22.78亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 23.50亿 | 21.42亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 33.33亿 | 30.52亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 31.56亿 | 28.24亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 4.69亿 | 4.48亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 4.18亿 | 4.00亿元 | -- |