东方中债1-5年政策性金融债A (012403.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理冯焕基金类型指数型基金成立日期2021-08-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0782元 (2026-06-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.67% (1742 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方中债1-5年政策性金融债C |
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东方中债1-5年政策性金融债A(012403) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0782元 | 1.1830元 |
| 2026-06-10 | 1.0790元 | 1.1838元 |
| 2026-06-09 | 1.0796元 | 1.1844元 |
| 2026-06-08 | 1.0798元 | 1.1846元 |
| 2026-06-05 | 1.0801元 | 1.1849元 |
| 2026-06-04 | 1.0800元 | 1.1848元 |
| 2026-06-03 | 1.0799元 | 1.1847元 |
| 2026-06-02 | 1.0799元 | 1.1847元 |
| 2026-06-01 | 1.0800元 | 1.1848元 |
| 2026-05-29 | 1.0793元 | 1.1841元 |
| 2026-05-28 | 1.0791元 | 1.1839元 |
| 2026-05-27 | 1.0790元 | 1.1838元 |
| 2026-05-26 | 1.0784元 | 1.1832元 |
| 2026-05-25 | 1.0780元 | 1.1828元 |
| 2026-05-22 | 1.0775元 | 1.1823元 |
| 2026-05-21 | 1.0776元 | 1.1824元 |
| 2026-05-20 | 1.0776元 | 1.1824元 |
| 2026-05-19 | 1.0779元 | 1.1827元 |
| 2026-05-18 | 1.0770元 | 1.1818元 |
| 2026-05-15 | 1.0766元 | 1.1814元 |
| 2026-05-14 | 1.0771元 | 1.1819元 |
| 2026-05-13 | 1.0770元 | 1.1818元 |
| 2026-05-12 | 1.0770元 | 1.1818元 |
| 2026-05-11 | 1.0769元 | 1.1817元 |
| 2026-05-08 | 1.0766元 | 1.1814元 |
| 2026-05-07 | 1.0766元 | 1.1814元 |
| 2026-05-06 | 1.0765元 | 1.1813元 |
| 2026-04-30 | 1.0765元 | 1.1813元 |
| 2026-04-29 | 1.0765元 | 1.1813元 |
| 2026-04-28 | 1.0763元 | 1.1811元 |
| 2026-04-27 | 1.0760元 | 1.1808元 |
| 2026-04-24 | 1.0765元 | 1.1813元 |
| 2026-04-23 | 1.0768元 | 1.1816元 |
| 2026-04-22 | 1.0773元 | 1.1821元 |
| 2026-04-21 | 1.0765元 | 1.1813元 |
| 2026-04-20 | 1.0759元 | 1.1807元 |
| 2026-04-17 | 1.0759元 | 1.1807元 |
| 2026-04-16 | 1.0753元 | 1.1801元 |
| 2026-04-15 | 1.0750元 | 1.1798元 |
| 2026-04-14 | 1.0748元 | 1.1796元 |
| 2026-04-13 | 1.0750元 | 1.1798元 |
| 2026-04-10 | 1.0753元 | 1.1801元 |
| 2026-04-09 | 1.0750元 | 1.1798元 |
| 2026-04-08 | 1.0752元 | 1.1800元 |
| 2026-04-07 | 1.0754元 | 1.1802元 |
| 2026-04-03 | 1.0752元 | 1.1800元 |
| 2026-04-02 | 1.0750元 | 1.1798元 |
| 2026-04-01 | 1.0747元 | 1.1795元 |
| 2026-03-31 | 1.0749元 | 1.1797元 |
| 2026-03-30 | 1.0749元 | 1.1797元 |