东方中债1-5年政策性金融债A (012403.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-08-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0749元 (2026-03-30) 基金经理冯焕管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.76% (1593 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方中债1-5年政策性金融债C |
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东方中债1-5年政策性金融债A(012403) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.0749元 | 1.1797元 |
| 2026-03-27 | 1.0743元 | 1.1791元 |
| 2026-03-26 | 1.0739元 | 1.1787元 |
| 2026-03-25 | 1.0738元 | 1.1786元 |
| 2026-03-24 | 1.0738元 | 1.1786元 |
| 2026-03-23 | 1.0730元 | 1.1778元 |
| 2026-03-20 | 1.0728元 | 1.1776元 |
| 2026-03-19 | 1.0727元 | 1.1775元 |
| 2026-03-18 | 1.0732元 | 1.1780元 |
| 2026-03-17 | 1.0725元 | 1.1773元 |
| 2026-03-16 | 1.0721元 | 1.1769元 |
| 2026-03-13 | 1.0728元 | 1.1776元 |
| 2026-03-12 | 1.0731元 | 1.1779元 |
| 2026-03-11 | 1.0723元 | 1.1771元 |
| 2026-03-10 | 1.0724元 | 1.1772元 |
| 2026-03-09 | 1.0723元 | 1.1771元 |
| 2026-03-06 | 1.0723元 | 1.1771元 |
| 2026-03-05 | 1.0722元 | 1.1770元 |
| 2026-03-04 | 1.0723元 | 1.1771元 |
| 2026-03-03 | 1.0719元 | 1.1767元 |
| 2026-03-02 | 1.0718元 | 1.1766元 |
| 2026-02-27 | 1.0714元 | 1.1762元 |
| 2026-02-26 | 1.0713元 | 1.1761元 |
| 2026-02-25 | 1.0713元 | 1.1761元 |
| 2026-02-24 | 1.0714元 | 1.1762元 |
| 2026-02-13 | 1.0710元 | 1.1758元 |
| 2026-02-12 | 1.0710元 | 1.1758元 |
| 2026-02-11 | 1.0707元 | 1.1755元 |
| 2026-02-10 | 1.0707元 | 1.1755元 |
| 2026-02-09 | 1.0707元 | 1.1755元 |
| 2026-02-06 | 1.0704元 | 1.1752元 |
| 2026-02-05 | 1.0698元 | 1.1746元 |
| 2026-02-04 | 1.0696元 | 1.1744元 |
| 2026-02-03 | 1.0695元 | 1.1743元 |
| 2026-02-02 | 1.0695元 | 1.1743元 |
| 2026-01-30 | 1.0695元 | 1.1743元 |
| 2026-01-29 | 1.0691元 | 1.1739元 |
| 2026-01-28 | 1.0695元 | 1.1743元 |
| 2026-01-27 | 1.0690元 | 1.1738元 |
| 2026-01-26 | 1.0692元 | 1.1740元 |
| 2026-01-23 | 1.0691元 | 1.1739元 |
| 2026-01-22 | 1.0689元 | 1.1737元 |
| 2026-01-21 | 1.0689元 | 1.1737元 |
| 2026-01-20 | 1.0691元 | 1.1739元 |
| 2026-01-19 | 1.0686元 | 1.1734元 |
| 2026-01-16 | 1.0685元 | 1.1733元 |
| 2026-01-15 | 1.0682元 | 1.1730元 |
| 2026-01-14 | 1.0681元 | 1.1729元 |
| 2026-01-13 | 1.0682元 | 1.1730元 |
| 2026-01-12 | 1.0680元 | 1.1728元 |