东方中债1-5年政策性金融债A (012403.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-08-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0715元 (2025-12-18) 基金经理冯焕管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.94% (1388 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方中债1-5年政策性金融债C |
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东方中债1-5年政策性金融债A(012403) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.0715元 | 1.1763元 |
| 2025-12-17 | 1.0717元 | 1.1765元 |
| 2025-12-16 | 1.0688元 | 1.1736元 |
| 2025-12-15 | 1.0688元 | 1.1736元 |
| 2025-12-12 | 1.0711元 | 1.1759元 |
| 2025-12-11 | 1.0732元 | 1.1780元 |
| 2025-12-10 | 1.0717元 | 1.1765元 |
| 2025-12-09 | 1.0704元 | 1.1752元 |
| 2025-12-08 | 1.0690元 | 1.1738元 |
| 2025-12-05 | 1.0697元 | 1.1745元 |
| 2025-12-04 | 1.0685元 | 1.1733元 |
| 2025-12-03 | 1.0719元 | 1.1767元 |
| 2025-12-02 | 1.0736元 | 1.1784元 |
| 2025-12-01 | 1.0751元 | 1.1799元 |
| 2025-11-28 | 1.0752元 | 1.1800元 |
| 2025-11-27 | 1.0740元 | 1.1788元 |
| 2025-11-26 | 1.0747元 | 1.1795元 |
| 2025-11-25 | 1.0762元 | 1.1810元 |
| 2025-11-24 | 1.0768元 | 1.1816元 |
| 2025-11-21 | 1.0767元 | 1.1815元 |
| 2025-11-20 | 1.0767元 | 1.1815元 |
| 2025-11-19 | 1.0765元 | 1.1813元 |
| 2025-11-18 | 1.0765元 | 1.1813元 |
| 2025-11-17 | 1.0765元 | 1.1813元 |
| 2025-11-14 | 1.0763元 | 1.1811元 |
| 2025-11-13 | 1.0762元 | 1.1810元 |
| 2025-11-12 | 1.0761元 | 1.1809元 |
| 2025-11-11 | 1.0759元 | 1.1807元 |
| 2025-11-10 | 1.0756元 | 1.1804元 |
| 2025-11-07 | 1.0754元 | 1.1802元 |
| 2025-11-06 | 1.0758元 | 1.1806元 |
| 2025-11-05 | 1.0763元 | 1.1811元 |
| 2025-11-04 | 1.0763元 | 1.1811元 |
| 2025-11-03 | 1.0766元 | 1.1814元 |
| 2025-10-31 | 1.0769元 | 1.1817元 |
| 2025-10-30 | 1.0738元 | 1.1786元 |
| 2025-10-29 | 1.0723元 | 1.1771元 |
| 2025-10-28 | 1.0722元 | 1.1770元 |
| 2025-10-27 | 1.0694元 | 1.1742元 |
| 2025-10-24 | 1.0686元 | 1.1734元 |
| 2025-10-23 | 1.0690元 | 1.1738元 |
| 2025-10-22 | 1.0698元 | 1.1746元 |
| 2025-10-21 | 1.0700元 | 1.1748元 |
| 2025-10-20 | 1.0688元 | 1.1736元 |
| 2025-10-17 | 1.0704元 | 1.1752元 |
| 2025-10-16 | 1.0680元 | 1.1728元 |
| 2025-10-15 | 1.0670元 | 1.1718元 |
| 2025-10-14 | 1.0677元 | 1.1725元 |
| 2025-10-13 | 1.0671元 | 1.1719元 |
| 2025-10-10 | 1.0663元 | 1.1711元 |