东方中债1-5年政策性金融债A (012403.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-08-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0698元 (2026-02-05) 基金经理冯焕管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.78% (1679 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方中债1-5年政策性金融债C |
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东方中债1-5年政策性金融债A(012403) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | 2025-09-19 | 0.008 元 | 21.42亿 | 1,713.62万元 | 0.74% | 2.64% |
| 2025-06-13 | 2025-06-13 | 0.01 元 | 30.52亿 | 3,051.75万元 | 0.90% | |
| 2025-03-10 | 2025-03-10 | 0.011 元 | 28.24亿 | 3,105.89万元 | 1.00% | |
| 2024-12-04 | 2024-12-04 | 0.025 元 | 4.48亿 | 1,120.41万元 | 2.21% | 3.29% |
| 2024-09-18 | 2024-09-18 | 0.005 元 | 4.00亿 | 200.18万元 | 0.48% | |
| 2024-06-17 | 2024-06-17 | 0.0033 元 | 4.78亿 | 157.81万元 | 0.32% | |
| 2024-03-11 | 2024-03-11 | 0.003 元 | 7.00亿 | 210.07万元 | 0.29% | |
| 2023-12-04 | 2023-12-04 | 0.0018 元 | 7.00亿 | 126.04万元 | 0.18% | 0.96% |
| 2023-09-18 | 2023-09-18 | 0.005 元 | 7.00亿 | 350.16万元 | 0.49% | |
| 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0.003 元 | 12.36亿 | 370.88万元 | 0.29% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |