浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A (012356.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-06-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1406元 (2025-12-26) 基金经理曹治国管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3594 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C |
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浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A(012356) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.13元 | 3.69亿 | 3.25亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 4.40亿 | 3.89亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 5.55亿 | 4.93亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 6.05亿 | 5.38亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 7.93亿 | 7.13亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 8.79亿 | 7.93亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.06亿 | 3.69亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 3.72亿 | 3.42亿元 | -- |