浦银季季鑫90天滚动持有短债A(012356) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.15元 | 3.21亿 | 2.78亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.15元 | 3.21亿 | 2.80亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 3.35亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 3.69亿 | 3.25亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 4.40亿 | 3.89亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 5.55亿 | 4.93亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 6.05亿 | 5.38亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 7.93亿 | 7.13亿元 | -- |