浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A (012356.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理曹治国廉素君基金类型债券型成立日期2021-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1499元 (2026-04-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-02-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3724 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C |
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浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A(012356) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 392.82万元 | 0.20% | 98.21万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 228.81万元 | 0.20% | 57.20万元 | 0.05% |
| 2025-06-06 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 564.06万元 | 0.20% | 141.02万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 263.88万元 | 0.20% | 65.97万元 | 0.05% |
| 2024-06-07 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |