浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A (012356.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申	基金经理曹治国廉素君基金类型债券型成立日期2021-06-08总资产规模3.21亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1545元 (2026-07-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3695 / 7397)
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浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A(012356) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

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浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模