浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A (012356.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-06-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1441元 (2026-02-13) 基金经理曹治国廉素君管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-02-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3726 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C |
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浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A(012356) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.20% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.31% |
| 2025 | 0.06% | -0.17% | 0.20% | 0.28% | 0.14% | 0.19% | 0.12% | 0.009% | 0.05% | 0.35% | 0.04% | 0.18% | 1.46% |
| 2024 | 0.33% | 0.37% | 0.26% | 0.32% | 0.27% | 0.22% | 0.19% | 0.11% | 0.12% | 0.21% | 0.24% | 0.62% | 3.29% |
| 2023 | 0.31% | 0.22% | 0.41% | 0.32% | 0.50% | 0.27% | 0.29% | 0.31% | 0.13% | 0.16% | 0.19% | 0.59% | 3.76% |
| 2022 | 0.58% | 0.05% | 0.10% | 0.35% | 0.40% | 0.13% | 0.51% | 0.23% | 0.12% | 0.27% | -0.42% | 0.15% | 2.48% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.45% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.64% | 0.43% | -- |