浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A (012356.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-06-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1441元 (2026-02-13) 基金经理曹治国廉素君管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-02-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3726 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A(012356) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 17.83亿 | 95.87% |
| (其中) 债券 | 17.83亿 | 95.87% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 7,600.49万 | 4.09% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 21.15万 | 0.01% |
| 4 | 其他资产 | 49.11万 | 0.03% |
加载中......