浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A (012356.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-06-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1393元 (2025-12-17) 基金经理曹治国管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3542 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C |
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浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A(012356) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 16.41亿 | 99.89% |
| (其中) 债券 | 16.41亿 | 99.89% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 86.47万 | 0.05% |
| 3 | 其他资产 | 89.70万 | 0.05% |
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