浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A (012356.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理曹治国廉素君基金类型债券型成立日期2021-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1501元 (2026-04-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-02-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3714 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C |
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浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A(012356) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-04-27 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-04-24 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-04-23 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-04-22 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-04-21 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-04-20 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-04-17 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-04-16 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-04-15 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-04-14 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-04-13 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-04-10 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-04-09 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-04-08 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-04-07 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-04-03 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-04-02 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-04-01 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-03-31 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-03-30 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-03-27 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-03-26 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-03-25 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-03-24 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-03-23 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-03-20 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-03-19 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-03-18 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-03-17 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-03-16 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-03-13 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-03-12 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-03-11 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-03-10 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-03-09 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-03-06 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-03-05 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-03-04 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-03-03 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-03-02 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-02-27 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-02-26 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-02-25 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-02-24 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-02-13 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-02-12 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-02-11 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-02-10 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-02-09 | 1.1437元 | 1.1437元 |