浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A (012356.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-06-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1441元 (2026-02-13) 基金经理曹治国廉素君管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-02-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3726 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C |
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浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A(012356) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-02-12 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-02-11 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-02-10 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-02-09 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-02-06 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-02-05 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-02-04 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-02-03 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-02-02 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-01-30 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-01-29 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-01-28 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-01-27 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-01-26 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-01-23 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-01-22 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-01-21 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-01-20 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-01-19 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-01-16 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-01-15 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-01-14 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-01-13 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-01-12 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-01-09 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-01-08 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-01-07 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-01-06 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-01-05 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2025-12-31 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2025-12-30 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2025-12-29 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2025-12-26 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2025-12-25 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2025-12-24 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2025-12-23 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2025-12-22 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2025-12-19 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2025-12-18 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2025-12-17 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2025-12-16 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2025-12-15 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2025-12-12 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2025-12-11 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2025-12-10 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2025-12-09 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2025-12-08 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2025-12-05 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2025-12-04 | 1.1379元 | 1.1379元 |