浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A (012356.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理曹治国廉素君基金类型债券型成立日期2021-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1534元 (2026-06-25) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3841 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C |
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浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A(012356) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-06-24 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-06-23 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-06-22 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-06-18 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-06-17 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-06-16 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-06-15 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-06-12 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-06-11 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-06-10 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-06-09 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-06-08 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-06-05 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-06-04 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-06-03 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-06-02 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-06-01 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-05-29 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-05-28 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-05-27 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-05-26 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-05-25 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-05-22 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-05-21 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-05-20 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-05-19 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-05-18 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-05-15 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-05-14 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-05-13 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-05-12 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-05-11 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-05-08 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-05-07 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-05-06 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-04-30 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-04-29 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-04-28 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-04-27 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-04-24 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-04-23 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-04-22 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-04-21 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-04-20 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-04-17 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-04-16 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-04-15 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-04-14 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-04-13 | 1.1488元 | 1.1488元 |