浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A (012356.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-06-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1398元 (2025-12-19) 基金经理曹治国管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3558 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A(012356) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2025-12-18 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2025-12-17 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2025-12-16 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2025-12-15 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2025-12-12 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2025-12-11 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2025-12-10 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2025-12-09 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2025-12-08 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2025-12-05 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2025-12-04 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2025-12-03 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2025-12-02 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2025-12-01 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2025-11-28 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2025-11-27 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2025-11-26 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2025-11-25 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2025-11-24 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2025-11-21 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2025-11-20 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2025-11-19 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2025-11-18 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2025-11-17 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2025-11-14 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2025-11-13 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2025-11-12 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2025-11-11 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2025-11-10 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2025-11-07 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2025-11-06 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2025-11-05 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2025-11-04 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2025-11-03 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2025-10-31 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2025-10-30 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2025-10-29 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2025-10-28 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2025-10-27 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2025-10-24 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2025-10-23 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2025-10-22 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2025-10-21 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2025-10-20 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2025-10-17 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2025-10-16 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2025-10-15 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2025-10-14 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2025-10-13 | 1.1352元 | 1.1352元 |