兴全恒惠30天持有超短债A (012324.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-06-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1359元 (2026-02-06) 基金经理谢芝兰管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4178 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球恒惠30天持有超短债C |
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兴全恒惠30天持有超短债A(012324) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.13元 | 72.69亿 | 64.10亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 59.33亿 | 52.57亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 44.43亿 | 39.49亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 33.83亿 | 30.24亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 38.80亿 | 34.78亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 47.01亿 | 42.52亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 52.55亿 | 47.66亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 53.24亿 | 48.62亿元 | -- |