兴证全球恒惠30天持有超短债A (012324.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-06-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1325元 (2025-12-08) 基金经理谢芝兰管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (3973 / 7113) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球恒惠30天持有超短债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A(012324) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |