兴全恒惠30天持有超短债A (012324.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理谢芝兰基金类型债券型成立日期2021-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1439元 (2026-07-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4371 / 7370) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球恒惠30天持有超短债C |
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兴全恒惠30天持有超短债A(012324) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 146.82亿 | 99.54% |
| (其中) 债券 | 146.82亿 | 99.54% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 28.55万 | 0.002% |
| 3 | 其他资产 | 6,808.35万 | 0.46% |
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