兴全恒惠30天持有超短债A (012324.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-06-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1359元 (2026-02-06) 基金经理谢芝兰管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4188 / 7210) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球恒惠30天持有超短债C |
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兴全恒惠30天持有超短债A(012324) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 159.18亿 | 99.89% |
| (其中) 债券 | 159.18亿 | 99.89% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 128.05万 | 0.008% |
| 3 | 其他资产 | 1,568.53万 | 0.10% |
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