兴全恒惠30天持有超短债A (012324.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-06-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1359元 (2026-02-06) 基金经理谢芝兰管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4187 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球恒惠30天持有超短债C |
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兴全恒惠30天持有超短债A(012324) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-02-05 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-02-04 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-02-03 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-02-02 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-01-30 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-01-29 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-01-28 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-01-27 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-01-26 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-01-23 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-01-22 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-01-21 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-01-20 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-01-19 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-01-16 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-01-15 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-01-14 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-01-13 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-01-12 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-01-09 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-01-08 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-01-07 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-01-06 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-01-05 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2025-12-31 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2025-12-30 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2025-12-29 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2025-12-26 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2025-12-25 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2025-12-24 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2025-12-23 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2025-12-22 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2025-12-19 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2025-12-18 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2025-12-17 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2025-12-16 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2025-12-15 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2025-12-12 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2025-12-11 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2025-12-10 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2025-12-09 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2025-12-08 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2025-12-05 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2025-12-04 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2025-12-03 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2025-12-02 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2025-12-01 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2025-11-28 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2025-11-27 | 1.1322元 | 1.1322元 |