兴全恒惠30天持有超短债A (012324.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理谢芝兰基金类型债券型成立日期2021-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1434元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4407 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球恒惠30天持有超短债C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
兴全恒惠30天持有超短债A(012324) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-06-17 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-06-16 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-06-15 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-06-12 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-06-11 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-06-10 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-06-09 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-06-08 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-06-05 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-06-04 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-06-03 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-06-02 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-06-01 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-05-29 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-05-28 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-05-27 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-05-26 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-05-25 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-05-22 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-05-21 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-05-20 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-05-19 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-05-18 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-05-15 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-05-14 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-05-13 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-05-12 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-05-11 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-05-08 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-05-07 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-05-06 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-04-30 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-04-29 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-04-28 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-04-27 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-04-24 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-04-23 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-04-22 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-04-21 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-04-20 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-04-17 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-04-16 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-04-15 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-04-14 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-04-13 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-04-10 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-04-09 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-04-08 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-04-07 | 1.1400元 | 1.1400元 |