兴全恒惠30天持有超短债A (012324.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理谢芝兰基金类型债券型成立日期2021-06-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1482元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4349 / 7514) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全恒惠30天持有超短债C |
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兴全恒惠30天持有超短债A(012324) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 42.16% | 57.84% | 10.71万 | 4.48万元 | -- |
| 2025-12-31 | 21.96% | 78.04% | 8.68万 | 8.37万元 | -- |
| 2025-06-30 | 40.16% | 59.84% | 10.06万 | 4.42万元 | -- |
| 2024-12-31 | 53.09% | 46.91% | 12.11万 | 3.20万元 | -- |