兴全恒惠30天持有超短债A (012324.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理谢芝兰基金类型债券型成立日期2021-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1436元 (2026-06-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4392 / 7345) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球恒惠30天持有超短债C |
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兴全恒惠30天持有超短债A(012324) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 兴全恒惠30天持有超短债 | |
| 基金主代码 | 012324 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-06-02 | |
| 总份额 | 105.36亿 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下，重点投资超短期债券，追求基金资产的稳定增值。 | |
| 投资策略 | 本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研究的综合运用，主要采取利率策略、信用策略、杠杆策略等积极投资策略，在严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上，深入挖掘价值被低估的固定收益投资品种，构建及调整固定收益投资组合。投资策略可以细分为资产配置策略、债券类属资产配置、债券投资组合策略、资产支持证券投资策略、证券公司短期公司债投资策略、国债期货投资策略等。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（1年以下）指数收益率×85%+一年期定期存款利率（税后）×15%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 | |
| 基金公司 | 兴证全球基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 兴全恒惠30天持有超短债A | 兴全恒惠30天持有超短债C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 012324 | 012325 |
| 子基金份额 | 43.65亿 份 (2026-03-31) | 61.71亿 份 (2026-03-31) |