兴全恒惠30天持有超短债A (012324.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-06-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1359元 (2026-02-06) 基金经理谢芝兰管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4178 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球恒惠30天持有超短债C |
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兴全恒惠30天持有超短债A(012324) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.14% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17% |
| 2025 | 0.05% | -- | 0.23% | 0.21% | 0.20% | 0.15% | 0.14% | 0.10% | 0.08% | 0.22% | 0.11% | 0.15% | 1.65% |
| 2024 | 0.34% | 0.30% | 0.16% | 0.28% | 0.23% | 0.17% | 0.17% | 0.07% | 0.05% | 0.22% | 0.31% | 0.37% | 2.71% |
| 2023 | 0.46% | 0.38% | 0.39% | 0.35% | 0.43% | 0.21% | 0.23% | 0.21% | 0.05% | 0.11% | 0.25% | 0.39% | 3.51% |
| 2022 | 0.30% | 0.31% | 0.15% | 0.41% | 0.37% | 0.22% | 0.27% | 0.17% | 0.11% | 0.13% | 0.03% | 0.17% | 2.68% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.37% | 0.37% | 0.27% | 0.29% | 0.33% | 0.35% | -- |