兴全恒惠30天持有超短债A (012324.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理谢芝兰基金类型债券型成立日期2021-06-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1482元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4349 / 7514) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全恒惠30天持有超短债C |
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兴全恒惠30天持有超短债A(012324) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,835.71万元 | 0.30% | 305.95万元 | 0.05% |
| 2026-06-01 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-12-01 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1,709.70万元 | 0.30% | 284.95万元 | 0.05% |
| 2025-06-13 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 3,727.58万元 | 0.30% | 621.26万元 | 0.05% |