兴证全球恒惠30天持有超短债A (012324.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-06-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1325元 (2025-12-08) 基金经理谢芝兰管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (3972 / 7114) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球恒惠30天持有超短债C |
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兴证全球恒惠30天持有超短债A(012324) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1,709.70万元 | 0.30% | 284.95万元 | 0.05% |
| 2025-06-13 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 3,727.58万元 | 0.30% | 621.26万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 1,933.17万元 | 0.30% | 322.20万元 | 0.05% |
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 2,321.51万元 | 0.30% | 386.92万元 | 0.05% |