嘉实稳和6个月持有期纯债债券A (012279.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王亚洲基金类型债券型成立日期2021-07-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1193元 (2026-04-30) 管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5276 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳和6个月持有期纯债债券C |
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嘉实稳和6个月持有期纯债债券A(012279) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 36.44亿 | 96.54% |
| (其中) 债券 | 36.44亿 | 96.54% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4,800.22万 | 1.27% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,421.98万 | 1.97% |
| 4 | 其他资产 | 849.88万 | 0.23% |
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