嘉实稳和6个月持有期纯债债券A (012279.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王亚洲基金类型债券型成立日期2021-07-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1193元 (2026-05-08) 管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (5304 / 7292) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳和6个月持有期纯债债券C |
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嘉实稳和6个月持有期纯债债券A(012279) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.12元 | 21.60亿 | 19.34亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 22.74亿 | 20.45亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 24.60亿 | 22.20亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 20.86亿 | 18.90亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 20.51亿 | 18.68亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 23.62亿 | 21.57亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 29.79亿 | 27.28亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 36.45亿 | 33.46亿元 | -- |