嘉实稳和6个月持有期纯债债券A (012279.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-07-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1115元 (2025-12-17) 基金经理王亚洲管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (5015 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳和6个月持有期纯债债券C |
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嘉实稳和6个月持有期纯债债券A(012279) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 91.65% | 8.35% | 45.04万 | 4,629.87元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 51.17万 | 4,615.17元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 64.99万 | 5,607.20元 | -- |
| 2023-12-31 | 98.90% | 1.10% | 70.02万 | 8,389.57元 | -- |