嘉实稳和6个月持有期纯债债券A (012279.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-07-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1136元 (2026-02-04) 基金经理王亚洲管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (5188 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳和6个月持有期纯债债券C |
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嘉实稳和6个月持有期纯债债券A(012279) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.13% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% |
| 2025 | -0.04% | 0.09% | 0.20% | 0.12% | 0.24% | 0.14% | 0.13% | 0.18% | 0.12% | 0.16% | 0.07% | 0.11% | 1.52% |
| 2024 | 0.13% | 0.21% | 0.16% | 0.25% | 0.12% | 0.02% | 0.06% | 0.07% | 0.14% | 0.11% | 0.03% | 0.15% | 1.44% |
| 2023 | 0.46% | 0.31% | 0.36% | 0.29% | 0.29% | 0.21% | 0.22% | 0.11% | 0.07% | 0.15% | 0.19% | 0.31% | 3.02% |
| 2022 | 0.32% | 0.19% | 0.39% | 0.35% | 0.15% | 0.22% | 0.25% | 0.17% | 0.37% | 0.13% | 0.81% | 0.29% | 3.70% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13% | 0.15% | 0.14% | 0.41% | 0.21% | -- |