嘉实稳和6个月持有期纯债债券A (012279.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王亚洲基金类型债券型成立日期2021-07-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1193元 (2026-04-30) 管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5276 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳和6个月持有期纯债债券C |
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嘉实稳和6个月持有期纯债债券A(012279) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-04-29 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-04-28 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-04-27 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-04-24 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-04-23 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-04-22 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-04-21 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-04-20 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-04-17 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-04-16 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-04-15 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-04-14 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-04-13 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-04-10 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-04-09 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-04-08 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-04-07 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-04-03 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-04-02 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-04-01 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-03-31 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-03-30 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-03-27 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-03-26 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-03-25 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-03-24 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-03-23 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-03-20 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-03-19 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-03-18 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-03-17 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-03-16 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-03-13 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-03-12 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-03-11 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-03-10 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-03-09 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-03-06 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-03-05 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-03-04 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-03-03 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-03-02 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-02-27 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-02-26 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-02-25 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-02-24 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-02-13 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-02-12 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-02-11 | 1.1144元 | 1.1144元 |