嘉实稳和6个月持有期纯债债券A (012279.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-07-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1134元 (2026-01-30) 基金经理王亚洲管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (5208 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳和6个月持有期纯债债券C |
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嘉实稳和6个月持有期纯债债券A(012279) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-01-29 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-01-28 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-01-27 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-01-26 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-01-23 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-01-22 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-01-21 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-01-20 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-01-19 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-01-16 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-01-15 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-01-14 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-01-13 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-01-12 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-01-09 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-01-08 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-01-07 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-01-06 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-01-05 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2025-12-31 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2025-12-30 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2025-12-29 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2025-12-26 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2025-12-25 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2025-12-24 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2025-12-23 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2025-12-22 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2025-12-19 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2025-12-18 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2025-12-17 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2025-12-16 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2025-12-15 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2025-12-12 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2025-12-11 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2025-12-10 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2025-12-09 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2025-12-08 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2025-12-05 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2025-12-04 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2025-12-03 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2025-12-02 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2025-12-01 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2025-11-28 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2025-11-27 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2025-11-26 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2025-11-25 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2025-11-24 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2025-11-21 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2025-11-20 | 1.1107元 | 1.1107元 |