嘉实稳和6个月持有期纯债债券A (012279.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王亚洲基金类型债券型成立日期2021-07-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1211元 (2026-06-22) 管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (5395 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳和6个月持有期纯债债券C |
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嘉实稳和6个月持有期纯债债券A(012279) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-06-18 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-06-17 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-06-16 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-06-15 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-06-12 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-06-11 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-06-10 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-06-09 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-06-08 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-06-05 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-06-04 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-06-03 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-06-02 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-06-01 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-05-29 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-05-28 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-05-27 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-05-26 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-05-25 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-05-22 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-05-21 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-05-20 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-05-19 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-05-18 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-05-15 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-05-14 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-05-13 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-05-12 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-05-11 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-05-08 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-05-07 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-05-06 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-04-30 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-04-29 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-04-28 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-04-27 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-04-24 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-04-23 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-04-22 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-04-21 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-04-20 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-04-17 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-04-16 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-04-15 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-04-14 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-04-13 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-04-10 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-04-09 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-04-08 | 1.1178元 | 1.1178元 |