嘉实稳和6个月持有期纯债债券A (012279.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王亚洲基金类型债券型成立日期2021-07-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1246元 (2026-09-16) 管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (5316 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳和6个月持有期纯债债券C |
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嘉实稳和6个月持有期纯债债券A(012279) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-09-15 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-09-14 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-09-11 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-09-10 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-09-09 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-09-08 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-09-07 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-09-04 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-09-03 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-09-02 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-09-01 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-08-31 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-08-28 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-08-27 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-08-26 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-08-25 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-08-24 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-08-21 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-08-20 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-08-19 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-08-18 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-08-17 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-08-14 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-08-13 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-08-12 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-08-11 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-08-10 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-08-07 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-08-06 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-08-05 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-08-04 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-08-03 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-07-31 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-07-30 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-07-29 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-07-28 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-07-27 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-07-24 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-07-23 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-07-22 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-07-21 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-07-20 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-07-17 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-07-16 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-07-15 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-07-14 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-07-13 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-07-10 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-07-09 | 1.1212元 | 1.1212元 |