国泰佳益混合A(012277) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,033.43万 | 20.49% |
| (其中) 股票 | 1,033.43万 | 20.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,029.90万 | 40.24% |
| (其中) 债券 | 2,029.90万 | 40.24% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,200.78万 | 23.80% |
| 4 | 其他资产 | 780.48万 | 15.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 664.04万 | 13.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 247.90万 | 4.91% |
| 金融业 | 80.73万 | 1.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.91万 | 0.26% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.55%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 27.86万 | 0.55% |
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