国泰佳益混合A(012277) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,090.30万 | 20.99% |
| (其中) 股票 | 1,090.30万 | 20.99% | |
| 2 | 固定收益投资 | 638.10万 | 12.28% |
| (其中) 债券 | 638.10万 | 12.28% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,424.17万 | 65.92% |
| 4 | 其他资产 | 41.95万 | 0.81% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 649.51万 | 12.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 162.24万 | 3.12% |
| 金融业 | 98.41万 | 1.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35.35万 | 0.68% |
| 批发和零售业 | 13.91万 | 0.27% |
| 采矿业 | 10.79万 | 0.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.78万 | 0.21% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.10%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 109.31万 | 2.10% |
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