国泰佳益混合A(012277) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-05-21 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-05-20 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-05-19 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-05-18 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-05-15 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-05-14 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-05-13 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-05-12 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-05-11 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-05-08 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-05-07 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-05-06 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-04-30 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-04-29 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-04-28 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-04-27 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-04-24 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-04-23 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-04-22 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-04-21 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-04-20 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-04-17 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-04-16 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-04-15 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-04-14 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-04-13 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-04-10 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-04-09 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-04-08 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-04-07 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-04-03 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-04-02 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-04-01 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-03-31 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-03-30 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-03-27 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-03-26 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-03-25 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-03-24 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-03-23 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-03-20 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-03-19 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-03-18 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-03-17 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-03-16 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-03-13 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-03-12 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-03-11 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-03-10 | 1.0505元 | 1.0505元 |