国泰佳益混合A(012277) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-09-10 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-09-09 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-09-08 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-09-07 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-09-04 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-09-03 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-09-02 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-09-01 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-08-31 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-08-28 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-08-27 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-08-26 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-08-25 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-08-24 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-08-21 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-08-20 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-08-19 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-08-18 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-08-17 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-08-14 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-08-13 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-08-12 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-08-11 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-08-10 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-08-07 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-08-06 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-08-05 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-08-04 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-08-03 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-07-31 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-07-30 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-07-29 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-07-28 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-07-27 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-07-24 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-07-23 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-07-22 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-07-21 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-07-20 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-07-17 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-07-16 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-07-15 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-07-14 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-07-13 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-07-10 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-07-09 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-07-08 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-07-07 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-07-06 | 1.0667元 | 1.0667元 |