国泰佳益混合A(012277) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-07-09 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-07-08 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-07-07 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-07-06 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-07-03 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-07-02 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-07-01 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-06-30 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-06-29 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-06-26 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-06-25 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-06-24 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-06-23 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-06-22 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-06-18 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-06-17 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-06-16 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-06-15 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-06-12 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-06-11 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-06-10 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-06-09 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-06-08 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-06-05 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-06-04 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-06-03 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-06-02 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-06-01 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-05-29 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-05-28 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-05-27 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-05-26 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-05-25 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-05-22 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-05-21 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-05-20 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-05-19 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-05-18 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-05-15 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-05-14 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-05-13 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-05-12 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-05-11 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-05-08 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-05-07 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-05-06 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-04-30 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-04-29 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-04-28 | 1.0575元 | 1.0575元 |