国泰佳益混合A (012277.jj ) 国泰基金管理有限公司申	基金经理王琳基金类型混合型成立日期2021-06-22总资产规模4,669.27万元 (2026-03-31) 基金净值1.0634元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率162.22% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.26% (7077 / 9180)
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国泰佳益混合A(012277) - 历史分红派息及拆分数据列表

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