国泰佳益混合A(012277) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 4,493.30万 | 4,193.86万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 4,669.27万 | 4,493.14万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 4,695.71万 | 4,519.02万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 3,723.43万 | 3,566.50万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 6,383.22万 | 6,551.59万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 6,996.33万 | 7,236.58万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 7,165.46万 | 7,495.25万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 7,737.57万 | 8,006.59万元 | -- |