估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国泰佳益混合A
(012277.jj )
国泰基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2021-06-22
总资产规模
4,695.71万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0392
元
(
2026-03-31
)
基金经理
王琳
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
162.22%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.81%
(6556 / 9086)
相关基金:
主从基金:
国泰佳益混合C
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国泰佳益混合A(012277) - 概况
最后更新于：2026-03-31
基金全称
国泰佳益混合型证券投资基金
基金简称
国泰佳益混合
基金主代码
012277
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2021-06-22
总份额
4,996.63万
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
国泰基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
子基金简称
国泰佳益混合A
国泰佳益混合C
子基金场内简称
子基金代码
012277
012278
子基金份额
4,519.02万
份
(
2025-12-31
)
477.62万
份
(
2025-12-31
)