富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A (012273.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理朱征星基金类型债券型成立日期2021-07-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0347元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-09) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (2498 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C |
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富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A(012273) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0347元 | 1.1702元 |
| 2026-08-26 | 1.0352元 | 1.1707元 |
| 2026-08-25 | 1.0354元 | 1.1709元 |
| 2026-08-24 | 1.0356元 | 1.1711元 |
| 2026-08-21 | 1.0351元 | 1.1706元 |
| 2026-08-20 | 1.0352元 | 1.1707元 |
| 2026-08-19 | 1.0354元 | 1.1709元 |
| 2026-08-18 | 1.0357元 | 1.1712元 |
| 2026-08-17 | 1.0353元 | 1.1708元 |
| 2026-08-14 | 1.0349元 | 1.1704元 |
| 2026-08-13 | 1.0348元 | 1.1703元 |
| 2026-08-12 | 1.0344元 | 1.1699元 |
| 2026-08-11 | 1.0344元 | 1.1699元 |
| 2026-08-10 | 1.0348元 | 1.1703元 |
| 2026-08-07 | 1.0343元 | 1.1698元 |
| 2026-08-06 | 1.0339元 | 1.1694元 |
| 2026-08-05 | 1.0335元 | 1.1690元 |
| 2026-08-04 | 1.0335元 | 1.1690元 |
| 2026-08-03 | 1.0333元 | 1.1688元 |
| 2026-07-31 | 1.0332元 | 1.1687元 |
| 2026-07-30 | 1.0329元 | 1.1684元 |
| 2026-07-29 | 1.0325元 | 1.1680元 |
| 2026-07-28 | 1.0324元 | 1.1679元 |
| 2026-07-27 | 1.0325元 | 1.1680元 |
| 2026-07-24 | 1.0326元 | 1.1681元 |
| 2026-07-23 | 1.0324元 | 1.1679元 |
| 2026-07-22 | 1.0326元 | 1.1681元 |
| 2026-07-21 | 1.0321元 | 1.1676元 |
| 2026-07-20 | 1.0320元 | 1.1675元 |
| 2026-07-17 | 1.0321元 | 1.1676元 |
| 2026-07-16 | 1.0319元 | 1.1674元 |
| 2026-07-15 | 1.0320元 | 1.1675元 |
| 2026-07-14 | 1.0318元 | 1.1673元 |
| 2026-07-13 | 1.0318元 | 1.1673元 |
| 2026-07-10 | 1.0319元 | 1.1674元 |
| 2026-07-09 | 1.0319元 | 1.1674元 |
| 2026-07-08 | 1.0319元 | 1.1674元 |
| 2026-07-07 | 1.0318元 | 1.1673元 |
| 2026-07-06 | 1.0317元 | 1.1672元 |
| 2026-07-03 | 1.0312元 | 1.1667元 |
| 2026-07-02 | 1.0312元 | 1.1667元 |
| 2026-07-01 | 1.0310元 | 1.1665元 |
| 2026-06-30 | 1.0317元 | 1.1672元 |
| 2026-06-29 | 1.0322元 | 1.1677元 |
| 2026-06-26 | 1.0313元 | 1.1668元 |
| 2026-06-25 | 1.0311元 | 1.1666元 |
| 2026-06-24 | 1.0305元 | 1.1660元 |
| 2026-06-23 | 1.0303元 | 1.1658元 |
| 2026-06-22 | 1.0306元 | 1.1661元 |
| 2026-06-18 | 1.0306元 | 1.1661元 |