富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A (012273.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-07-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0118元 (2025-12-31) 基金经理朱征星管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (2669 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C |
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富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A(012273) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.26% | -0.52% | 0.09% | 0.74% | 0.009% | 0.26% | -0.12% | -0.29% | -0.11% | 0.47% | -0.09% | -0.03% | 0.65% |
| 2024 | 0.41% | 0.62% | 0.26% | 0.42% | 0.36% | 0.58% | 0.61% | -0.04% | 0.27% | 0.10% | 0.68% | 1.77% | 6.19% |
| 2023 | -0.07% | -- | 0.55% | 0.28% | 0.71% | 0.40% | 0.22% | 0.38% | -0.22% | -0.010% | 0.0001% | 1.00% | 3.28% |
| 2022 | 0.72% | -0.11% | 0.02% | 0.33% | 0.42% | 0.10% | 0.50% | 0.51% | 0.02% | 0.47% | -0.75% | 0.40% | 2.65% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.21% | 0.09% | -0.07% | 0.64% | 0.57% | -- |