富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A (012273.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理朱征星基金类型债券型成立日期2021-07-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0304元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (2533 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C |
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富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A(012273) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0304元 | 1.1659元 |
| 2026-06-04 | 1.0309元 | 1.1664元 |
| 2026-06-03 | 1.0305元 | 1.1660元 |
| 2026-06-02 | 1.0308元 | 1.1663元 |
| 2026-06-01 | 1.0310元 | 1.1665元 |
| 2026-05-29 | 1.0305元 | 1.1660元 |
| 2026-05-28 | 1.0304元 | 1.1659元 |
| 2026-05-27 | 1.0300元 | 1.1655元 |
| 2026-05-26 | 1.0289元 | 1.1644元 |
| 2026-05-25 | 1.0280元 | 1.1635元 |
| 2026-05-22 | 1.0276元 | 1.1631元 |
| 2026-05-21 | 1.0276元 | 1.1631元 |
| 2026-05-20 | 1.0278元 | 1.1633元 |
| 2026-05-19 | 1.0278元 | 1.1633元 |
| 2026-05-18 | 1.0270元 | 1.1625元 |
| 2026-05-15 | 1.0265元 | 1.1620元 |
| 2026-05-14 | 1.0266元 | 1.1621元 |
| 2026-05-13 | 1.0267元 | 1.1622元 |
| 2026-05-12 | 1.0264元 | 1.1619元 |
| 2026-05-11 | 1.0260元 | 1.1615元 |
| 2026-05-08 | 1.0254元 | 1.1609元 |
| 2026-05-07 | 1.0253元 | 1.1608元 |
| 2026-05-06 | 1.0250元 | 1.1605元 |
| 2026-04-30 | 1.0255元 | 1.1610元 |
| 2026-04-29 | 1.0256元 | 1.1611元 |
| 2026-04-28 | 1.0246元 | 1.1601元 |
| 2026-04-27 | 1.0242元 | 1.1597元 |
| 2026-04-24 | 1.0245元 | 1.1600元 |
| 2026-04-23 | 1.0252元 | 1.1607元 |
| 2026-04-22 | 1.0257元 | 1.1612元 |
| 2026-04-21 | 1.0253元 | 1.1608元 |
| 2026-04-20 | 1.0246元 | 1.1601元 |
| 2026-04-17 | 1.0243元 | 1.1598元 |
| 2026-04-16 | 1.0231元 | 1.1586元 |
| 2026-04-15 | 1.0230元 | 1.1585元 |
| 2026-04-14 | 1.0226元 | 1.1581元 |
| 2026-04-13 | 1.0221元 | 1.1576元 |
| 2026-04-10 | 1.0214元 | 1.1569元 |
| 2026-04-09 | 1.0210元 | 1.1565元 |
| 2026-04-08 | 1.0212元 | 1.1567元 |
| 2026-04-07 | 1.0211元 | 1.1566元 |
| 2026-04-03 | 1.0206元 | 1.1561元 |
| 2026-04-02 | 1.0200元 | 1.1555元 |
| 2026-04-01 | 1.0198元 | 1.1553元 |
| 2026-03-31 | 1.0202元 | 1.1557元 |
| 2026-03-30 | 1.0202元 | 1.1557元 |
| 2026-03-27 | 1.0193元 | 1.1548元 |
| 2026-03-26 | 1.0191元 | 1.1546元 |
| 2026-03-25 | 1.0189元 | 1.1544元 |
| 2026-03-24 | 1.0188元 | 1.1543元 |