富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A (012273.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理朱征星基金类型债券型成立日期2021-07-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0321元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-09) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (2405 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C |
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富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A(012273) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0321元 | 1.1676元 |
| 2026-07-16 | 1.0319元 | 1.1674元 |
| 2026-07-15 | 1.0320元 | 1.1675元 |
| 2026-07-14 | 1.0318元 | 1.1673元 |
| 2026-07-13 | 1.0318元 | 1.1673元 |
| 2026-07-10 | 1.0319元 | 1.1674元 |
| 2026-07-09 | 1.0319元 | 1.1674元 |
| 2026-07-08 | 1.0319元 | 1.1674元 |
| 2026-07-07 | 1.0318元 | 1.1673元 |
| 2026-07-06 | 1.0317元 | 1.1672元 |
| 2026-07-03 | 1.0312元 | 1.1667元 |
| 2026-07-02 | 1.0312元 | 1.1667元 |
| 2026-07-01 | 1.0310元 | 1.1665元 |
| 2026-06-30 | 1.0317元 | 1.1672元 |
| 2026-06-29 | 1.0322元 | 1.1677元 |
| 2026-06-26 | 1.0313元 | 1.1668元 |
| 2026-06-25 | 1.0311元 | 1.1666元 |
| 2026-06-24 | 1.0305元 | 1.1660元 |
| 2026-06-23 | 1.0303元 | 1.1658元 |
| 2026-06-22 | 1.0306元 | 1.1661元 |
| 2026-06-18 | 1.0306元 | 1.1661元 |
| 2026-06-17 | 1.0303元 | 1.1658元 |
| 2026-06-16 | 1.0299元 | 1.1654元 |
| 2026-06-15 | 1.0289元 | 1.1644元 |
| 2026-06-12 | 1.0289元 | 1.1644元 |
| 2026-06-11 | 1.0285元 | 1.1640元 |
| 2026-06-10 | 1.0292元 | 1.1647元 |
| 2026-06-09 | 1.0296元 | 1.1651元 |
| 2026-06-08 | 1.0300元 | 1.1655元 |
| 2026-06-05 | 1.0304元 | 1.1659元 |
| 2026-06-04 | 1.0309元 | 1.1664元 |
| 2026-06-03 | 1.0305元 | 1.1660元 |
| 2026-06-02 | 1.0308元 | 1.1663元 |
| 2026-06-01 | 1.0310元 | 1.1665元 |
| 2026-05-29 | 1.0305元 | 1.1660元 |
| 2026-05-28 | 1.0304元 | 1.1659元 |
| 2026-05-27 | 1.0300元 | 1.1655元 |
| 2026-05-26 | 1.0289元 | 1.1644元 |
| 2026-05-25 | 1.0280元 | 1.1635元 |
| 2026-05-22 | 1.0276元 | 1.1631元 |
| 2026-05-21 | 1.0276元 | 1.1631元 |
| 2026-05-20 | 1.0278元 | 1.1633元 |
| 2026-05-19 | 1.0278元 | 1.1633元 |
| 2026-05-18 | 1.0270元 | 1.1625元 |
| 2026-05-15 | 1.0265元 | 1.1620元 |
| 2026-05-14 | 1.0266元 | 1.1621元 |
| 2026-05-13 | 1.0267元 | 1.1622元 |
| 2026-05-12 | 1.0264元 | 1.1619元 |
| 2026-05-11 | 1.0260元 | 1.1615元 |
| 2026-05-08 | 1.0254元 | 1.1609元 |