富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A (012273.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-07-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0118元 (2025-12-31) 基金经理朱征星管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (2671 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C |
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富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A(012273) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.03元 | 13.67亿 | 13.31亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 14.67亿 | 14.08亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 14.72亿 | 14.07亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 15.01亿 | 14.28亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 14.90亿 | 14.28亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 18.75亿 | 18.12亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.64亿 | 18.12亿元 | -- |