富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A (012273.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-07-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0144元 (2026-01-26) 基金经理朱征星管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (2804 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C |
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富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A(012273) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.0144元 | 1.1499元 |
| 2026-01-23 | 1.0142元 | 1.1497元 |
| 2026-01-22 | 1.0136元 | 1.1491元 |
| 2026-01-21 | 1.0137元 | 1.1492元 |
| 2026-01-20 | 1.0133元 | 1.1488元 |
| 2026-01-19 | 1.0127元 | 1.1482元 |
| 2026-01-16 | 1.0126元 | 1.1481元 |
| 2026-01-15 | 1.0122元 | 1.1477元 |
| 2026-01-14 | 1.0120元 | 1.1475元 |
| 2026-01-13 | 1.0119元 | 1.1474元 |
| 2026-01-12 | 1.0117元 | 1.1472元 |
| 2026-01-09 | 1.0112元 | 1.1467元 |
| 2026-01-08 | 1.0109元 | 1.1464元 |
| 2026-01-07 | 1.0105元 | 1.1460元 |
| 2026-01-06 | 1.0109元 | 1.1464元 |
| 2026-01-05 | 1.0115元 | 1.1470元 |
| 2025-12-31 | 1.0118元 | 1.1473元 |
| 2025-12-30 | 1.0115元 | 1.1470元 |
| 2025-12-29 | 1.0117元 | 1.1472元 |
| 2025-12-26 | 1.0128元 | 1.1483元 |
| 2025-12-25 | 1.0127元 | 1.1482元 |
| 2025-12-24 | 1.0128元 | 1.1483元 |
| 2025-12-23 | 1.0128元 | 1.1483元 |
| 2025-12-22 | 1.0122元 | 1.1477元 |
| 2025-12-19 | 1.0126元 | 1.1481元 |
| 2025-12-18 | 1.0120元 | 1.1475元 |
| 2025-12-17 | 1.0119元 | 1.1474元 |
| 2025-12-16 | 1.0109元 | 1.1464元 |
| 2025-12-15 | 1.0108元 | 1.1463元 |
| 2025-12-12 | 1.0114元 | 1.1469元 |
| 2025-12-11 | 1.0120元 | 1.1475元 |
| 2025-12-10 | 1.0115元 | 1.1470元 |
| 2025-12-09 | 1.0111元 | 1.1466元 |
| 2025-12-08 | 1.0105元 | 1.1460元 |
| 2025-12-05 | 1.0105元 | 1.1460元 |
| 2025-12-04 | 1.0289元 | 1.1454元 |
| 2025-12-03 | 1.0302元 | 1.1467元 |
| 2025-12-02 | 1.0309元 | 1.1474元 |
| 2025-12-01 | 1.0313元 | 1.1478元 |
| 2025-11-28 | 1.0311元 | 1.1476元 |
| 2025-11-27 | 1.0306元 | 1.1471元 |
| 2025-11-26 | 1.0310元 | 1.1475元 |
| 2025-11-25 | 1.0319元 | 1.1484元 |
| 2025-11-24 | 1.0322元 | 1.1487元 |
| 2025-11-21 | 1.0322元 | 1.1487元 |
| 2025-11-20 | 1.0322元 | 1.1487元 |
| 2025-11-19 | 1.0322元 | 1.1487元 |
| 2025-11-18 | 1.0324元 | 1.1489元 |
| 2025-11-17 | 1.0324元 | 1.1489元 |
| 2025-11-14 | 1.0320元 | 1.1485元 |