富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A (012273.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-07-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0118元 (2025-12-31) 基金经理朱征星管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (2671 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C |
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富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A(012273) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 13.67亿 | 99.99% |
| (其中) 债券 | 13.67亿 | 99.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 11.40万 | 0.008% |
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