富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A (012273.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理朱征星基金类型债券型成立日期2021-07-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0255元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (2631 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C |
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富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A(012273) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9.29亿 | 96.97% |
| (其中) 债券 | 9.29亿 | 96.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,908.21万 | 3.03% |
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