富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A (012273.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-07-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0166元 (2026-02-27) 基金经理朱征星管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (2772 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C |
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富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A(012273) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-05
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 2025-12-05 | 0.019 元 | 13.31亿 | 2,528.07万元 | 1.85% | 4.42% |
| 2025-09-19 | 2025-09-19 | 0.009 元 | 14.08亿 | 1,267.28万元 | 0.87% | |
| 2025-06-27 | 2025-06-27 | 0.015 元 | 14.07亿 | 2,110.05万元 | 1.42% | |
| 2025-03-27 | 2025-03-27 | 0.003 元 | 14.28亿 | 428.49万元 | 0.29% | |
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0.019 元 | 14.28亿 | 2,713.76万元 | 1.78% | 3.71% |
| 2024-06-18 | 2024-06-18 | 0.008 元 | 18.12亿 | 1,449.65万元 | 0.77% | |
| 2024-03-22 | 2024-03-22 | 0.012 元 | 25.99亿 | 3,118.61万元 | 1.16% | |
| 2023-11-23 | 2023-11-23 | 0.003 元 | 47.36亿 | 1,420.69万元 | 0.29% | 2.92% |
| 2023-06-20 | 2023-06-20 | 0.015 元 | 61.18亿 | 9,177.70万元 | 1.46% | |
| 2023-03-17 | 2023-03-17 | 0.012 元 | 74.48亿 | 8,937.47万元 | 1.17% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |