富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A (012273.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-07-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0118元 (2025-12-31) 基金经理朱征星管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (2671 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A(012273) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 220.45万元 | 0.30% | 36.74万元 | 0.05% |
| 2025-06-05 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 552.61万元 | 0.30% | 92.10万元 | 0.05% |
| 2024-08-09 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 326.27万元 | 0.30% | 54.38万元 | 0.05% |
| 2024-06-06 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |