天弘安怡30天滚动持有短债发起C (012265.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-05-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1309元 (2026-03-31) 基金经理程仕湘袁东管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4682 / 7220) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 、天弘安怡30天滚动持有短债发起A |
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天弘安怡30天滚动持有短债发起C(012265) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-03-30 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-03-27 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-03-26 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-03-25 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-03-24 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-03-23 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-03-20 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-03-19 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-03-18 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-03-17 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-03-16 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-03-13 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-03-12 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-03-11 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-03-10 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-03-09 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-03-06 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-03-05 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-03-04 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-03-03 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-03-02 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-02-27 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-02-26 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-02-25 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-02-24 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-02-13 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-02-12 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-02-11 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-02-10 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-02-09 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-02-06 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-02-05 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-02-04 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-02-03 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-02-02 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-01-30 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-01-29 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-01-28 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-01-27 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-01-26 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-01-23 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-01-22 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-01-21 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-01-20 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-01-19 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-01-16 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-01-15 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-01-14 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-01-13 | 1.1263元 | 1.1263元 |