天弘安怡30天滚动持有短债发起C (012265.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-05-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1253元 (2025-12-24) 基金经理程仕湘袁东管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4661 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 、天弘安怡30天滚动持有短债发起A |
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天弘安怡30天滚动持有短债发起C(012265) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 633.35万元 | 0.20% | 158.34万元 | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-02-20 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,176.03万元 | 0.20% | 294.01万元 | 0.05% |
| 2024-11-05 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-10-29 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 587.84万元 | 0.20% | 146.96万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-03-29 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 904.82万元 | 0.20% | 226.20万元 | 0.05% |