天弘安怡30天滚动持有短债发起C (012265.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-05-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1250元 (2025-12-19) 基金经理程仕湘袁东管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4623 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 、天弘安怡30天滚动持有短债发起A |
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天弘安怡30天滚动持有短债发起C(012265) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2025-12-18 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2025-12-17 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2025-12-16 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2025-12-15 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2025-12-12 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2025-12-11 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2025-12-10 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2025-12-09 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2025-12-08 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2025-12-05 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2025-12-04 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2025-12-03 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2025-12-02 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2025-12-01 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2025-11-28 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2025-11-27 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2025-11-26 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2025-11-25 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2025-11-24 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2025-11-21 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2025-11-20 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2025-11-19 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2025-11-18 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2025-11-17 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2025-11-14 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2025-11-13 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2025-11-12 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2025-11-11 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2025-11-10 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2025-11-07 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2025-11-06 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2025-11-05 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2025-11-04 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2025-11-03 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2025-10-31 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2025-10-30 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2025-10-29 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2025-10-28 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2025-10-27 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2025-10-24 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2025-10-23 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2025-10-22 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2025-10-21 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2025-10-20 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2025-10-17 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2025-10-16 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2025-10-15 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2025-10-14 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2025-10-13 | 1.1216元 | 1.1216元 |