天弘安怡30天滚动持有短债发起C (012265.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理程仕湘袁东基金类型债券型成立日期2021-05-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1363元 (2026-07-29) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (4850 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 、天弘安怡30天滚动持有短债发起A |
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天弘安怡30天滚动持有短债发起C(012265) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 79.74亿 | 96.63% |
| (其中) 债券 | 78.91亿 | 95.63% | |
| (其中) 资产支持证券 | 8,255.94万 | 1.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.72亿 | 2.08% |
| 3 | 其他资产 | 1.07亿 | 1.29% |
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