天弘安怡30天滚动持有短债发起C (012265.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-05-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1295元 (2026-03-12) 基金经理程仕湘袁东管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4762 / 7195) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 、天弘安怡30天滚动持有短债发起A |
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天弘安怡30天滚动持有短债发起C(012265) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.13% | 0.12% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.34% |
| 2025 | 0.05% | 0.03% | 0.23% | 0.21% | 0.16% | 0.14% | 0.12% | 0.09% | 0.08% | 0.21% | 0.09% | 0.12% | 1.53% |
| 2024 | 0.31% | 0.34% | 0.13% | 0.27% | 0.27% | 0.22% | 0.24% | 0.05% | 0.05% | 0.13% | 0.26% | 0.29% | 2.57% |
| 2023 | 0.34% | 0.26% | 0.29% | 0.28% | 0.37% | 0.19% | 0.25% | 0.25% | 0.03% | 0.18% | 0.20% | 0.33% | 3.02% |
| 2022 | 0.35% | 0.24% | 0.18% | 0.30% | 0.27% | 0.13% | 0.23% | 0.13% | 0.11% | 0.18% | 0.02% | 0.18% | 2.36% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | 0.09% | 0.74% | 0.33% | 0.32% | 0.21% | 0.27% | 0.29% | 0.23% | 2.50% |