天弘安怡30天滚动持有短债发起C (012265.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理程仕湘袁东基金类型债券型成立日期2021-05-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1350元 (2026-06-04) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (4983 / 7308) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 、天弘安怡30天滚动持有短债发起A |
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天弘安怡30天滚动持有短债发起C(012265) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-06-03 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-06-02 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-06-01 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-05-29 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-05-28 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-05-27 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-05-26 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-05-25 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-05-22 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-05-21 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-05-20 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-05-19 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-05-18 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-05-15 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-05-14 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-05-13 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-05-12 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-05-11 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-05-08 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-05-07 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-05-06 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-04-30 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-04-29 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-04-28 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-04-27 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-04-24 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-04-23 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-04-22 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-04-21 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-04-20 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-04-17 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-04-16 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-04-15 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-04-14 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-04-13 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-04-10 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-04-09 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-04-08 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-04-07 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-04-03 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-04-02 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-04-01 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-03-31 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-03-30 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-03-27 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-03-26 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-03-25 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-03-24 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-03-23 | 1.1302元 | 1.1302元 |