天弘安怡30天滚动持有短债发起C (012265.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-05-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1248元 (2025-12-17) 基金经理程仕湘袁东管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4577 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 、天弘安怡30天滚动持有短债发起A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
天弘安怡30天滚动持有短债发起C(012265) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 45.57万 | 1.38万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 40.98万 | 1.41万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.99% | 0.01% | 41.37万 | 1.54万元 | -- |
| 2023-12-31 | 99.75% | 0.25% | 32.43万 | 1.42万元 | -- |