天弘安怡30天滚动持有短债发起C (012265.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-05-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1257元 (2025-12-31) 基金经理程仕湘袁东管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4612 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 、天弘安怡30天滚动持有短债发起A |
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天弘安怡30天滚动持有短债发起C(012265) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.12元 | 55.11亿 | 49.17亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 62.72亿 | 56.11亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 55.93亿 | 50.29亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 57.66亿 | 52.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 58.92亿 | 53.51亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 63.90亿 | 58.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 55.31亿 | 50.77亿元 | -- |