大成恒享夏盛一年定开混合A (012248.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-10-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0357元 (2026-02-02) 基金经理成琦周恩源管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-12) 持仓换手率142.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.13% (6864 / 9039) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成恒享夏盛一年定开混合C |
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大成恒享夏盛一年定开混合A(012248) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.0357元 | 1.0496元 |
| 2026-01-30 | 1.0422元 | 1.0561元 |
| 2026-01-29 | 1.0458元 | 1.0597元 |
| 2026-01-28 | 1.0477元 | 1.0616元 |
| 2026-01-27 | 1.0453元 | 1.0592元 |
| 2026-01-26 | 1.0451元 | 1.0590元 |
| 2026-01-23 | 1.0443元 | 1.0582元 |
| 2026-01-22 | 1.0421元 | 1.0560元 |
| 2026-01-21 | 1.0409元 | 1.0548元 |
| 2026-01-20 | 1.0389元 | 1.0528元 |
| 2026-01-19 | 1.0400元 | 1.0539元 |
| 2026-01-16 | 1.0374元 | 1.0513元 |
| 2026-01-15 | 1.0350元 | 1.0489元 |
| 2026-01-14 | 1.0328元 | 1.0467元 |
| 2026-01-13 | 1.0308元 | 1.0447元 |
| 2026-01-12 | 1.0336元 | 1.0475元 |
| 2026-01-09 | 1.0319元 | 1.0458元 |
| 2026-01-08 | 1.0305元 | 1.0444元 |
| 2026-01-07 | 1.0303元 | 1.0442元 |
| 2026-01-06 | 1.0296元 | 1.0435元 |
| 2026-01-05 | 1.0274元 | 1.0413元 |
| 2025-12-31 | 1.0253元 | 1.0392元 |
| 2025-12-30 | 1.0259元 | 1.0398元 |
| 2025-12-29 | 1.0258元 | 1.0397元 |
| 2025-12-26 | 1.0274元 | 1.0413元 |
| 2025-12-25 | 1.0276元 | 1.0415元 |
| 2025-12-24 | 1.0270元 | 1.0409元 |
| 2025-12-23 | 1.0266元 | 1.0405元 |
| 2025-12-22 | 1.0265元 | 1.0404元 |
| 2025-12-19 | 1.0263元 | 1.0402元 |
| 2025-12-18 | 1.0256元 | 1.0395元 |
| 2025-12-17 | 1.0260元 | 1.0399元 |
| 2025-12-16 | 1.0251元 | 1.0390元 |
| 2025-12-15 | 1.0260元 | 1.0399元 |
| 2025-12-12 | 1.0267元 | 1.0406元 |
| 2025-12-11 | 1.0261元 | 1.0400元 |
| 2025-12-10 | 1.0256元 | 1.0395元 |
| 2025-12-09 | 1.0236元 | 1.0375元 |
| 2025-12-08 | 1.0238元 | 1.0377元 |
| 2025-12-05 | 1.0238元 | 1.0377元 |
| 2025-12-04 | 1.0229元 | 1.0368元 |
| 2025-12-03 | 1.0234元 | 1.0373元 |
| 2025-12-02 | 1.0235元 | 1.0374元 |
| 2025-12-01 | 1.0241元 | 1.0380元 |
| 2025-11-28 | 1.0234元 | 1.0373元 |
| 2025-11-27 | 1.0227元 | 1.0366元 |
| 2025-11-26 | 1.0235元 | 1.0374元 |
| 2025-11-25 | 1.0239元 | 1.0378元 |
| 2025-11-24 | 1.0236元 | 1.0375元 |
| 2025-11-21 | 1.0236元 | 1.0375元 |