大成恒享夏盛一年定开混合A (012248.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理成琦周恩源基金类型混合型成立日期2021-10-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0381元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.07% (6510 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成恒享夏盛一年定开混合C |
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大成恒享夏盛一年定开混合A(012248) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0381元 | 1.0716元 |
| 2026-07-23 | 1.0392元 | 1.0727元 |
| 2026-07-22 | 1.0374元 | 1.0709元 |
| 2026-07-21 | 1.0380元 | 1.0715元 |
| 2026-07-20 | 1.0358元 | 1.0693元 |
| 2026-07-17 | 1.0361元 | 1.0696元 |
| 2026-07-16 | 1.0383元 | 1.0718元 |
| 2026-07-15 | 1.0399元 | 1.0734元 |
| 2026-07-14 | 1.0412元 | 1.0747元 |
| 2026-07-13 | 1.0400元 | 1.0735元 |
| 2026-07-10 | 1.0409元 | 1.0744元 |
| 2026-07-09 | 1.0434元 | 1.0769元 |
| 2026-07-08 | 1.0601元 | 1.0740元 |
| 2026-07-07 | 1.0599元 | 1.0738元 |
| 2026-07-06 | 1.0609元 | 1.0748元 |
| 2026-07-03 | 1.0613元 | 1.0752元 |
| 2026-07-02 | 1.0614元 | 1.0753元 |
| 2026-07-01 | 1.0654元 | 1.0793元 |
| 2026-06-30 | 1.0680元 | 1.0819元 |
| 2026-06-29 | 1.0636元 | 1.0775元 |
| 2026-06-26 | 1.0623元 | 1.0762元 |
| 2026-06-25 | 1.0666元 | 1.0805元 |
| 2026-06-24 | 1.0645元 | 1.0784元 |
| 2026-06-23 | 1.0622元 | 1.0761元 |
| 2026-06-22 | 1.0644元 | 1.0783元 |
| 2026-06-18 | 1.0625元 | 1.0764元 |
| 2026-06-17 | 1.0612元 | 1.0751元 |
| 2026-06-16 | 1.0602元 | 1.0741元 |
| 2026-06-15 | 1.0596元 | 1.0735元 |
| 2026-06-12 | 1.0571元 | 1.0710元 |
| 2026-06-11 | 1.0567元 | 1.0706元 |
| 2026-06-10 | 1.0575元 | 1.0714元 |
| 2026-06-09 | 1.0583元 | 1.0722元 |
| 2026-06-08 | 1.0571元 | 1.0710元 |
| 2026-06-05 | 1.0583元 | 1.0722元 |
| 2026-06-04 | 1.0604元 | 1.0743元 |
| 2026-06-03 | 1.0605元 | 1.0744元 |
| 2026-06-02 | 1.0607元 | 1.0746元 |
| 2026-06-01 | 1.0598元 | 1.0737元 |
| 2026-05-29 | 1.0605元 | 1.0744元 |
| 2026-05-28 | 1.0610元 | 1.0749元 |
| 2026-05-27 | 1.0608元 | 1.0747元 |
| 2026-05-26 | 1.0605元 | 1.0744元 |
| 2026-05-25 | 1.0621元 | 1.0760元 |
| 2026-05-22 | 1.0604元 | 1.0743元 |
| 2026-05-21 | 1.0575元 | 1.0714元 |
| 2026-05-20 | 1.0618元 | 1.0757元 |
| 2026-05-19 | 1.0613元 | 1.0752元 |
| 2026-05-18 | 1.0603元 | 1.0742元 |
| 2026-05-15 | 1.0601元 | 1.0740元 |