大成恒享夏盛一年定开混合A (012248.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理成琦周恩源基金类型混合型成立日期2021-10-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0340元 (2026-10-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率151.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.32% (5695 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成恒享夏盛一年定开混合C |
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大成恒享夏盛一年定开混合A(012248) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 大成恒享夏盛一年定期开放混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 大成恒享夏盛一年定开混合 | |
| 基金主代码 | 012248 | |
| 运作方式 | 契约型定期开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-10-12 | |
| 总份额 | 1.00亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 大成基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 北京银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 大成恒享夏盛一年定开混合A | 大成恒享夏盛一年定开混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 012248 | 012249 |
| 子基金份额 | 7,119.82万 份 (2026-06-30) | 2,929.84万 份 (2026-06-30) |