大成恒享夏盛一年定开混合A (012248.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-10-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0376元 (2026-02-04) 基金经理成琦周恩源管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-12) 持仓换手率142.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.17% (7025 / 9046) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成恒享夏盛一年定开混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成恒享夏盛一年定开混合A(012248) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.65% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% |
| 2025 | 0.18% | -0.33% | -1.61% | -0.83% | 0.16% | 1.23% | 1.62% | 2.96% | 1.87% | 0.16% | -0.93% | 0.19% | 4.66% |
| 2024 | -2.07% | 1.78% | 0.34% | 0.06% | 0.44% | -0.86% | -0.40% | -0.23% | 2.79% | -0.31% | 0.11% | 1.64% | 3.27% |
| 2023 | 1.20% | -0.11% | -0.80% | 0.23% | -0.30% | 0.49% | 0.17% | -0.86% | -0.25% | -0.77% | 0.05% | 0.10% | -0.85% |
| 2022 | -1.14% | -0.13% | -1.22% | 0.01% | 1.08% | 0.63% | 1.44% | -1.20% | -1.22% | 0.23% | -1.33% | -0.93% | -3.76% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.75% | 0.11% | -- |