大成恒享夏盛一年定开混合A (012248.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理成琦周恩源基金类型混合型成立日期2021-10-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0340元 (2026-10-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率151.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.32% (5695 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成恒享夏盛一年定开混合C |
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大成恒享夏盛一年定开混合A(012248) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-09-09
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 2026-09-09 | 0.0196 元 | 7,119.82万 | 139.55万元 | 1.85% | 1.85% |
| 2025-10-24 | 2025-10-24 | 0.0139 元 | 5,815.93万 | 80.84万元 | 1.33% | 1.33% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |